做期货怎么做:新手入门到实战指南

股权投资 (9) 3个月前

做期货怎么做:新手入门到实战指南_https://wap.lxcailiao.com_股权投资_第1张

想要涉足期货交易,却苦于不知如何开始?本文将带你从零基础入门,详细讲解做期货怎么做的各个环节,包括开户流程、交易规则、策略选择以及风险管理,助你快速掌握做期货的基本知识,为你的期货之路打下坚实的基础。

一、期货交易入门:基础知识

1.1 什么是期货?

期货是一种标准化合约,约定在未来某一特定日期以特定价格买入或卖出一定数量的标的物。标的物可以是商品(如原油、黄金、农产品)、金融资产(如股指、国债)或其他衍生品。与现货交易不同,期货交易不需要立即交割标的物,而是通过买卖合约来赚取价差。

1.2 期货交易的特点

  • 杠杆效应:期货交易采用保证金制度,只需缴纳合约价值的一小部分作为保证金即可进行交易,放大了盈利和亏损。
  • 双向交易:既可以买入(做多)预期价格上涨,也可以卖出(做空)预期价格下跌。
  • T+0交易:当天买入的合约可以当天卖出,交易灵活。
  • 到期交割:合约到期时,可以选择交割实物或进行现金结算。

1.3 期货交易的参与者

  • 套期保值者:利用期货市场来锁定成本或收益,规避价格风险。
  • 投机者:根据对价格走势的判断进行交易,赚取价差。
  • 套利者:利用不同市场或不同合约之间的价格差异进行无风险获利。

二、做期货怎么做:详细步骤

2.1 选择期货公司并开户

首先,选择一家正规的期货公司,并开设期货交易账户。需要准备身份证、银行卡等资料,并签署相关协议。需要注意的是,不同期货公司收取的佣金可能不同,选择时需要仔细比较。

2.2 了解期货交易规则

熟悉交易所的交易规则,包括交易时间、交易单位、最小变动价位、涨跌停板限制、交割方式等。例如,中国商品期货交易所规定的交易时间一般为上午9:00-11:30,下午1:30-3:00。

2.3 学习交易软件的使用

期货公司会提供交易软件,熟悉软件的功能,包括行情查看、下单、查询持仓、设置止损止盈等。

2.4 入金

将资金从银行卡转入期货账户,作为交易保证金。不同的期货品种需要的保证金比例不同,具体金额可以咨询期货公司。

2.5 选择交易品种

根据自身风险承受能力和对市场的了解,选择适合自己的交易品种。新手建议选择波动性较小的品种,如农产品,逐步积累经验。

2.6 分析行情

通过技术分析或基本面分析来判断价格走势。技术分析包括K线图、均线、MACD等指标,基本面分析则关注供需关系、宏观经济等因素。

2.7 下单交易

在交易软件中输入交易代码、价格、数量,选择买入或卖出方向,确认下单。

2.8 风险管理

设置止损止盈,控制风险。止损是指当价格达到预设的亏损点时,自动平仓;止盈是指当价格达到预设的盈利点时,自动平仓。

2.9 平仓

当不再持有合约时,需要进行平仓操作。买入合约后卖出相同数量的合约称为平多仓;卖出合约后买入相同数量的合约称为平空仓。

三、期货交易策略

3.1 趋势跟踪策略

跟随市场趋势进行交易,当市场呈现上升趋势时做多,当市场呈现下降趋势时做空。可以使用均线系统、MACD等指标来判断趋势。

3.2 区间震荡策略

在市场呈现区间震荡时,低买高卖。可以利用支撑位和阻力位进行判断。

3.3 套利策略

利用不同市场或不同合约之间的价格差异进行无风险获利。例如,可以进行跨期套利、跨市场套利等。

四、期货交易风险管理

4.1 资金管理

合理分配资金,避免过度交易。每次交易的风险不应超过总资金的2%。

4.2 止损止盈

严格执行止损止盈策略,控制风险。止损位的设置应根据自身的风险承受能力和市场的波动性进行调整。

4.3 情绪控制

保持冷静理性,避免受情绪影响做出错误的决策。不要因为一次盈利而得意忘形,也不要因为一次亏损而失去理智。

4.4 学习与总结

不断学习期货知识,总结交易经验,提高交易水平。可以阅读相关书籍、参加培训课程、关注专业人士的分析报告等。

五、期货交易实例分析

以下为一个假设的交易实例,仅供参考,不构成投资建议:

假设投资者A于2024年10月1日以4000元/吨的价格买入1手豆粕期货合约(1手=10吨),保证金比例为10%。

2024年10月15日,豆粕期货价格上涨至4200元/吨,投资者A选择平仓。

盈利计算:(4200元/吨 - 4000元/吨) * 10吨 = 2000元

扣除手续费后,投资者A实际盈利可能略低于2000元。

注意:期货交易存在风险,以上只是一个假设的盈利案例,实际交易中可能出现亏损。

六、期货交易常用工具

6.1 行情软件

用于查看实时行情、历史数据、技术指标等。常用的行情软件包括文华财经、博易大师等。

6.2 财经website

用于获取财经新闻、行业报告、分析师评论等。常用的财经website包括新浪财经、东方财富网等。

6.3 期货论坛

与其他交易者交流经验、分享策略。常用的期货论坛包括和讯期货论坛、东方财富期货论坛等。

七、期货交易注意事项

  • 高风险性:期货交易具有高风险性,新手应谨慎参与,切勿盲目跟风。
  • 保证金制度:保证金制度放大了盈利和亏损,需要严格控制风险。
  • 合约到期:合约到期时需要进行交割或平仓,需要提前做好准备。
  • 信息来源:获取信息时要谨慎辨别,避免受到虚假信息误导。
  • 持续学习:期货市场变化迅速,需要不断学习和适应。

八、常用期货交易所及主要交易品种

交易所 主要交易品种
上海期货交易所 铜、铝、锌、黄金、螺纹钢、原油
大连商品交易所 豆粕、玉米、棕榈油、铁矿石
郑州商品交易所 棉花、白糖、PTA、菜籽油
中国金融期货交易所 沪深300股指期货、中证500股指期货、十年期国债期货

以上内容仅供参考,不构成任何投资建议。期货交易有风险,入市需谨慎。

免责声明:本文所提供的信息仅供参考,不构成任何投资建议。在进行任何投资决策前,请咨询专业的财务顾问。投资有风险,入市需谨慎。请注意甄别正规期货平台,远离非法集资和投资诈骗。